ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,580 | 468,878 |
| 減価償却費 | 232,416 | 248,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,906 | -66,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,676 | 7,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,341 | 5,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,709 | -7,048 |
| 支払利息 | 40,311 | 32,045 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,636 | -31,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,373 | -29,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,686 | 47,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,681 | 133,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,042 | 24,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,105 | -93,982 |
| 小計 | 760,599 | 739,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -39,963 | -31,681 |
| 法人税等の支払額 | -232,553 | -140,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,640 | 569,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,101 | -13,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,929 | -65,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,682 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -120,440 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,194 | 22,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161,385 | -31,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,724 | 10,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,254 | 2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,410 | -436,518 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,665 | -88,815 |
| 配当金の支払額 | -59,944 | -59,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,019 | -535,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,366 | 36,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,229 | 816,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,596 | 594,076 |
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