ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,974 | 384,580 |
| 減価償却費 | 237,091 | 232,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,891 | -63,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,232 | 3,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,169 | 6,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,312 | -7,709 |
| 支払利息 | 43,141 | 40,311 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,341 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,722 | -31,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,168 | -69,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,726 | 49,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,595 | 274,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,301 | -66,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,859 | 13,105 |
| 小計 | 706,001 | 760,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -42,662 | -39,963 |
| 法人税等の支払額 | -61,954 | -232,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,006 | 490,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,204 | -16,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,746 | -62,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 165,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -50,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -120,440 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,164 | 21,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,458 | -161,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,892 | 5,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | -164,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,290 | -427,410 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,861 | -67,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -60,177 | -59,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,375 | -235,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,369 | 91,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,298 | 887,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,667 | 816,596 |
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