ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,559 | 315,974 |
| 減価償却費 | 161,116 | 237,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,188 | -67,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | 22,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,179 | -4,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,392 | -7,312 |
| 支払利息 | 41,397 | 43,141 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,113 | -5,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,683 | -20,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -888 | 19,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,075 | 57,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,809 | 52,301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,733 | 2,859 |
| 小計 | 535,024 | 706,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 2,621 |
| 利息の支払額 | -41,402 | -42,662 |
| 法人税等の支払額 | -101,962 | -61,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,287 | 604,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,614 | -22,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,847 | -3,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -99 |
| 建設協力金の支払による支出 | -112,897 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,164 | 16,164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -298 | -4,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,633 | 15,892 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,458 | 1,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 445,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,372 | -419,290 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,921 | -59,861 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -60,169 | -60,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,537 | -289,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,366 | 316,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,503 | 632,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,870 | 887,667 |
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