四半期報告書-第64期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747,413 | 613,657 |
| 減価償却費 | 314,520 | 320,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,148 | -47,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,131 | 14,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,483 | 998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,801 | -5,360 |
| 支払利息 | 8,256 | 5,243 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -957,277 | － |
| 固定資産除却損 | 2,667 | 17,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,154 | -41,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,995 | -108,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,008 | 54,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,581 | 127,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,686 | -61,350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,087 | 13,197 |
| 小計 | 891,748 | 902,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 262 |
| 利息の支払額 | -8,147 | -4,977 |
| 法人税等の支払額 | -194,739 | -195,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,084 | 702,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,601 | -6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,080 | -528,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 46,733 | 45,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -378 | -450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,139 | -364,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,984 | -261,124 |
| リース債務の返済による支出 | -161,093 | -171,764 |
| 配当金の支払額 | -102,897 | -114,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,975 | -547,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,969 | -209,908 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,736 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,132,814 | 2,922,906 |