四半期報告書-第65期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 613,657 | 598,285 |
減価償却費 | 320,224 | 285,622 |
減損損失 | - | 225,629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47,071 | -51,453 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,110 | 18,454 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 998 | -3,781 |
受取利息及び受取配当金 | -5,360 | -4,081 |
支払利息 | 5,243 | 2,771 |
固定資産除却損 | 17,386 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,952 | -68,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108,558 | -19,885 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 54,840 | 53,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,122 | -54,213 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -61,350 | 111,067 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 13,197 | -24,184 |
小計 | 902,488 | 1,069,906 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 241 |
利息の支払額 | -4,977 | -2,365 |
法人税等の支払額 | -195,762 | -170,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,011 | 897,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,600 | -6,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -528,148 | -10,039 |
有形固定資産の売却による収入 | 125,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -20 |
建設協力金の回収による収入 | 45,193 | 39,157 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -450 | -26,624 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 209 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,797 | -4,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
長期借入金の返済による支出 | -261,124 | -213,355 |
リース債務の返済による支出 | -171,764 | -164,387 |
配当金の支払額 | -114,234 | -124,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,122 | -502,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -209,908 | 391,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916,037 | 3,307,232 |