訂正四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,728 | 861,473 |
| 減価償却費 | 285,622 | 294,754 |
| 減損損失 | 225,629 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,453 | -40,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,454 | 18,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,781 | 5,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,081 | -3,644 |
| 支払利息 | 2,771 | 1,159 |
| 固定資産除却損 | － | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,066 | -87,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,652 | 136,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,125 | 37,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,861 | 181,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,350 | -11,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,184 | 59,058 |
| 小計 | 1,069,906 | 1,453,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 241 |
| 利息の支払額 | -2,365 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -170,411 | -222,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,371 | 1,229,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,600 | -6,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,039 | -18,336 |
| 建設協力金の回収による収入 | 39,157 | 39,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,050 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,624 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | 15,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -213,355 | -129,378 |
| リース債務の返済による支出 | -164,387 | -171,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -124,419 | -149,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,163 | -450,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,195 | 795,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,232 | 4,328,744 |