訂正四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,473 | 1,010,754 |
| 減価償却費 | 294,754 | 297,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,507 | -56,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,722 | 11,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,132 | -9,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,644 | -3,164 |
| 支払利息 | 1,159 | 356 |
| 固定資産売却損 | － | 25,593 |
| 固定資産除却損 | 240 | 4,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,446 | -58,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,429 | 80,013 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,217 | 92,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,688 | 218,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,126 | 18,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,058 | -255,305 |
| 小計 | 1,453,150 | 1,376,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 204 |
| 利息の支払額 | -954 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -222,482 | -369,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,954 | 1,006,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,611 | -6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,336 | -66,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 138,393 |
| 建設協力金の回収による収入 | 39,157 | 38,084 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,324 | 104,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -129,378 | -79,164 |
| リース債務の返済による支出 | -171,109 | -156,407 |
| 配当金の支払額 | -149,732 | -182,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,219 | -418,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,059 | 693,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328,744 | 5,668,634 |