ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,673 | 992,968 |
| 減価償却費 | 482,151 | 452,942 |
| 減損損失 | 18,012 | － |
| 受取解決金 | -67,010 | － |
| 受取弁済金 | -10,320 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,102 | -85,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,053 | 10,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,593 | -5,498 |
| 受取保険金 | － | -5,745 |
| 支払利息 | 25,952 | 30,542 |
| 固定資産除却損 | － | 2,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,628 | -148,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,343 | -90,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114,747 | -66,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676,545 | 293,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,750 | 141,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,905 | 110,804 |
| 小計 | 1,165,797 | 1,632,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 2,111 |
| 保険金の受取額 | － | 5,745 |
| 利息の支払額 | -25,954 | -30,544 |
| 解決金の受取額 | 67,010 | － |
| 弁済金の受取額 | 10,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,960 | -177,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,327 | 1,431,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -6,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,978 | -180,174 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -97,200 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 26,062 | 26,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169,415 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,330 | -155,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,002 | -28,002 |
| リース債務の返済による支出 | -156,672 | -116,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,708 | － |
| 配当金の支払額 | -338,901 | -202,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,284 | -347,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,287 | 928,878 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,975,361 | 7,940,134 |
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