ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,162,364 | 811,673 |
| 減価償却費 | 385,573 | 482,151 |
| 減損損失 | － | 18,012 |
| 受取解決金 | － | -67,010 |
| 受取弁済金 | － | -10,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,663 | -70,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,623 | 24,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -4,593 |
| 支払利息 | 198 | 25,952 |
| 固定資産除却損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,603 | -455,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,148 | -153,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,491 | -114,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,802 | 676,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,179 | -136,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 137,967 | 139,905 |
| 小計 | 1,751,825 | 1,165,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -195 | -25,954 |
| 解決金の受取額 | － | 67,010 |
| 弁済金の受取額 | － | 10,320 |
| 法人税等の支払額 | -278,071 | -271,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,726 | 946,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,508 | -478,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -72,900 | -97,200 |
| 建設協力金の回収による収入 | 22,012 | 26,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,448 | -169,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,772 | -720,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,002 | -28,002 |
| リース債務の返済による支出 | -171,749 | -156,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,812 | -32,708 |
| 配当金の支払額 | -285,627 | -338,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,191 | -556,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,763 | -330,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,418,252 | 6,975,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
