訂正有価証券報告書-第63期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,336,170 |
減価償却費 | 618,678 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,108 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,181 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,967 |
受取利息及び受取配当金 | -13,338 |
支払利息 | 15,069 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -957,277 |
固定資産売却損益(△は益) | 97,000 |
固定資産除却損 | 35,227 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,698 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101,969 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -70,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,255 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,785 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -121,040 |
小計 | 1,802,064 |
利息及び配当金の受取額 | 2,405 |
利息の支払額 | -14,670 |
法人税等の支払額 | -383,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -13,201 |
有形固定資産の取得による支出 | -83,592 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,925 |
建設協力金の回収による収入 | 91,926 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -479 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -630,698 |
リース債務の返済による支出 | -310,047 |
配当金の支払額 | -102,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637,348 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,132,814 |