ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,936 | 1,258,166 |
| 減価償却費 | 584,107 | 599,731 |
| 減損損失 | 4,845 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 679 | 6,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,483 | 10,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,116 | -57,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,986 | -15,418 |
| 支払利息 | 35,407 | 22,778 |
| 固定資産除却損 | 26,026 | 46,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,306 | -62,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,499 | 3,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108,774 | 107,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,120 | 217,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,603 | 78,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211,285 | 125,321 |
| 小計 | 1,817,046 | 2,342,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,366 | 3,386 |
| 利息の支払額 | -34,815 | -21,959 |
| 法人税等の支払額 | -365,420 | -431,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,176 | 1,891,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,201 | -20,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498,000 | 41,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,638 | -219,660 |
| 建設協力金の支払による支出 | -289,439 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 85,648 | 101,306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,183 | -113,656 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,477 | 152,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,336 | -58,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,214 | -617,198 |
| リース債務の返済による支出 | -273,519 | -278,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -52 |
| 配当金の支払額 | -85,671 | -85,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,474 | -731,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,365 | 1,101,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,810 | 2,495,466 |
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