ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第67期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年9月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,759,394 | 1,878,925 |
| 減価償却費 | 576,553 | 624,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,519 | 12,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,687 | 5,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,265 | -72,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,278 | -7,641 |
| 支払利息 | 1,786 | 728 |
| 固定資産売却損 | 4,671 | 26,161 |
| 固定資産除却損 | 62,889 | 27,444 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -1,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,077 | -58,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,112 | -67,831 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,328 | -8,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,531 | 153,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,336 | -20,013 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 385,268 | 164,193 |
| 小計 | 2,801,107 | 2,656,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,698 | 2,675 |
| 利息の支払額 | -1,471 | -667 |
| 法人税等の支払額 | -409,553 | -648,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392,781 | 2,010,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,211 | -513,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,010 | 6,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 | 2,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,548 | -1,435,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,640 | 137,825 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -114,300 |
| 建設協力金の回収による収入 | 78,314 | 283,837 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,507 | -1,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 138,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,999 | -1,495,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,451 | -160,546 |
| リース債務の返済による支出 | -313,841 | -319,605 |
| 配当金の支払額 | -149,796 | -182,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,089 | -383,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,441,693 | 131,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,975,378 | 5,106,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
