キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 16:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4319万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5977万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7372万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 393 | -608 | 71 | -215 | -790 | 374 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 468 | -462 | 110 | 6 | -463 | 491 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 635 | -161 | 111 | 474 | -43 | 1,076 | 2Q | 396 | -325 | 72 | 71 | -206 | 633 | 3Q | 763 | -703 | 225 | 60 | -455 | 776 | 通期 | 884 | -1,028 | 224 | -144 | -798 | 571 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 703 | -4 | 162 | 699 | - | 1,432 | 2Q | 604 | 2 | -289 | 606 | -4 | 888 | 3Q | 930 | -42 | -717 | 888 | -51 | 743 | 通期 | 1,119 | -501 | -464 | 618 | -373 | 725 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 491 | -164 | -235 | 326 | -63 | 817 | 通期 | 980 | -336 | -812 | 644 | -253 | 558 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 569 | 3 | -535 | 572 | -65 | 594 | 通期 | 1,171 | -809 | 465 | 362 | -105 | 1,385 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 586 | -158 | -649 | 429 | -173 | 1,164 | 通期 | 1,371 | -278 | -1,152 | 1,094 | -177 | 1,326 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 841 | -269 | -543 | 572 | -458 | 1,356 | 通期 | 1,419 | -351 | -1,000 | 1,068 | -648 | 1,394 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,055 | 38 | -533 | 1,093 | - | 1,953 | 通期 | 1,892 | -58 | -732 | 1,833 | -220 | 2,495 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 689 | -18 | -352 | 671 | -58 | 2,814 | 通期 | 1,407 | 25 | -794 | 1,431 | -84 | 3,133 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 702 | -365 | -547 | 337 | -528 | 2,923 | 通期 | 1,760 | -1,008 | -968 | 751 | -1,513 | 2,916 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 897 | -4 | -502 | 893 | -10 | 3,307 | 通期 | 1,678 | -260 | -801 | 1,419 | -338 | 3,534 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,230 | 15 | -450 | 1,245 | -18 | 4,329 | 通期 | 2,393 | -256 | -695 | 2,137 | -248 | 4,975 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 1,007 | 105 | -418 | 1,112 | -66 | 5,669 | 通期 | 2,010 | -1,496 | -383 | 514 | -1,435 | 5,107 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 960 | -225 | -413 | 734 | -167 | 5,428 | 通期 | 1,959 | -290 | -622 | 1,669 | -262 | 6,153 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 870 | -81 | -414 | 789 | -44 | 6,528 | 通期 | 1,955 | -244 | -616 | 1,710 | -328 | 7,247 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 1,474 | -760 | -543 | 714 | -571 | 7,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（個）
- 3億9336万
- 2009年9月（連） +18.87%
- 4億6757万
- 2010年9月（連） +89.08%
- 8億8408万
- 2011年9月（連） +26.57%
- 11億1901万
- 2012年9月（連） -12.42%
- 9億7999万
- 2013年9月（連） +19.48%
- 11億7090万
- 2014年9月（連） +17.1%
- 13億7112万
- 2015年9月（連） +3.5%
- 14億1917万
- 2016年9月（連） +33.29%
- 18億9162万
- 2017年9月（個） -25.64%
- 14億654万
- 2018年9月（個） +25.11%
- 17億5967万
- 2019年9月（個） -4.63%
- 16億7827万
- 2020年9月（個） +42.57%
- 23億9278万
- 2021年9月（個） -15.99%
- 20億1026万
- 2022年9月（個） -2.56%
- 19億5875万
- 2023年9月（個） -0.21%
- 19億5454万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（個）資金投入
- -6億829万
- 2009年9月（連）投入-24.08%
- -4億6181万
- 2010年9月（連）投入+122.54%
- -10億2771万
- 2011年9月（連）投入-51.26%
- -5億92万
- 2012年9月（連）投入-32.9%
- -3億3610万
- 2013年9月（連）投入+140.6%
- -8億868万
- 2014年9月（連）投入-65.68%
- -2億7752万
- 2015年9月（連）投入+26.6%
- -3億5133万
- 2016年9月（連）投入-83.39%
- -5836万
- 2017年9月（個）資金回収
- 2451万
- 2018年9月（個）資金投入
- -10億848万
- 2019年9月（個）投入-74.26%
- -2億5959万
- 2020年9月（個）投入-1.39%
- -2億5599万
- 2021年9月（個）投入+484.35%
- -14億9592万
- 2022年9月（個）投入-80.61%
- -2億9003万
- 2023年9月（個）投入-15.75%
- -2億4436万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金調達
- 7088万
- 2009年9月（連）資金調達
- 1億1036万
- 2010年9月（連）資金調達
- 2億2442万
- 2011年9月（連）返済還元
- -4億6416万
- 2012年9月（連）返済還元
- -8億1158万
- 2013年9月（連）資金調達
- 4億6493万
- 2014年9月（連）返済還元
- -11億5184万
- 2015年9月（連）返済還元
- -10億47万
- 2016年9月（連）返済還元
- -7億3159万
- 2017年9月（個）返済還元
- -7億9371万
- 2018年9月（個）返済還元
- -9億6797万
- 2019年9月（個）返済還元
- -8億103万
- 2020年9月（個）返済還元
- -6億9508万
- 2021年9月（個）返済還元
- -3億8303万
- 2022年9月（個）返済還元
- -6億2247万
- 2023年9月（個）返済還元
- -6億1560万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- -2億1493万
- 2009年9月（連） プラ転
- 576万
- 2010年9月（連） マイ転
- -1億4362万
- 2011年9月（連） プラ転
- 6億1809万
- 2012年9月（連） +4.17%
- 6億4388万
- 2013年9月（連） -43.74%
- 3億6222万
- 2014年9月（連） +201.91%
- 10億9360万
- 2015年9月（連） -2.36%
- 10億6784万
- 2016年9月（連） +71.68%
- 18億3325万
- 2017年9月（個） -21.94%
- 14億3106万
- 2018年9月（個） -47.51%
- 7億5119万
- 2019年9月（個） +88.86%
- 14億1868万
- 2020年9月（個） +50.62%
- 21億3678万
- 2021年9月（個） -75.93%
- 5億1433万
- 2022年9月（個） +224.44%
- 16億6871万
- 2023年9月（個） +2.48%
- 17億1017万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -7億8988万
- 2009年9月（連）減少-41.38%
- -4億6303万
- 2010年9月（連）増加+72.42%
- -7億9834万
- 2011年9月（連）減少-53.3%
- -3億7285万
- 2012年9月（連）減少-32.18%
- -2億5286万
- 2013年9月（連）減少-58.57%
- -1億477万
- 2014年9月（連）増加+69.33%
- -1億7741万
- 2015年9月（連）増加+265.05%
- -6億4763万
- 2016年9月（連）減少-66.08%
- -2億1966万
- 2017年9月（個）減少-61.94%
- -8359万
- 2018年9月（個）増加+999.99%
- -15億1298万
- 2019年9月（個）減少-77.64%
- -3億3828万
- 2020年9月（個）減少-26.82%
- -2億4754万
- 2021年9月（個）増加+479.78%
- -14億3523万
- 2022年9月（個）減少-81.75%
- -2億6196万
- 2023年9月（個）増加+25.1%
- -3億2770万
現金等#6
- 2008年9月（個）
- 3億7438万
- 2009年9月（連） +31.02%
- 4億9050万
- 2010年9月（連） +16.47%
- 5億7129万
- 2011年9月（連） +26.94%
- 7億2522万
- 2012年9月（連） -23.12%
- 5億5752万
- 2013年9月（連） +148.36%
- 13億8468万
- 2014年9月（連） -4.21%
- 13億2644万
- 2015年9月（連） +5.08%
- 13億9381万
- 2016年9月（連） +79.04%
- 24億9546万
- 2017年9月（個） +25.54%
- 31億3281万
- 2018年9月（個） -6.92%
- 29億1603万
- 2019年9月（個） +21.18%
- 35億3368万
- 2020年9月（個） +40.8%
- 49億7537万
- 2021年9月（個） +2.64%
- 51億668万
- 2022年9月（個） +20.49%
- 61億5292万
- 2023年9月（個） +17.79%
- 72億4748万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 149.06%
- 2009年9月（連）
- 142.32%
- 2010年9月（連）
- 205.22%
- 2011年9月（連）
- 229.79%
- 2012年9月（連）
- 196.15%
- 2013年9月（連）
- 235.78%
- 2014年9月（連）
- 263.21%
- 2015年9月（連）
- 265.6%
- 2016年9月（連）
- 347.79%
- 2017年9月（個）
- 254.47%
- 2018年9月（個）
- 331.25%
- 2019年9月（個）
- 301.03%
- 2020年9月（個）
- 416.26%
- 2021年9月（個）
- 361.86%
- 2022年9月（個）
- 4.21%
- 2023年9月（個）
- 356.1%