ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 577,212 | 603,180 |
| 減価償却費 | 368,824 | 476,217 |
| 減損損失 | 3,129 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,649 | 1,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,559 | 38,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,358 | 3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,299 | -13,730 |
| 支払利息 | 84,854 | 82,805 |
| 固定資産除却損 | 3,918 | 4,221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,393 | 2,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,993 | -33,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,485 | 25,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,243 | -61,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,923 | 91,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141,001 | 54,339 |
| 小計 | 1,157,537 | 1,335,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,130 | 4,503 |
| 利息の支払額 | -85,619 | -82,164 |
| 法人税等の支払額 | -194,959 | -138,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,088 | 1,119,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,614 | -76,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798,346 | -372,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,711 | -99 |
| 出資金の回収による収入 | 450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 720 |
| 建設協力金の支払による支出 | -225,794 | -121,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 32,329 | 32,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,886 | -5,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,858 | 15,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,714 | -500,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,303,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,377 | -832,370 |
| リース債務の返済による支出 | -55,739 | -121,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -46 |
| 配当金の支払額 | -60,408 | -60,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,420 | -464,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,794 | 153,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,503 | 571,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 571,298 | 725,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
