ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,351 | 577,212 |
| 減価償却費 | 294,179 | 368,824 |
| 減損損失 | － | 3,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | 9,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,629 | -21,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,697 | 6,358 |
| のれん償却額 | 11,555 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,732 | -15,299 |
| 支払利息 | 67,644 | 84,854 |
| 固定資産除却損 | 16,560 | 3,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,659 | -38,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,388 | -69,993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,979 | -25,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,590 | 177,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,818 | -43,923 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -134,371 | 141,001 |
| 小計 | 716,552 | 1,157,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,747 | 7,130 |
| 利息の支払額 | -68,156 | -85,619 |
| 法人税等の支払額 | -185,565 | -194,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,578 | 884,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,714 | -47,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,400 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,032 | -798,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | -23,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,073 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,199 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -225,794 |
| 建設協力金の回収による収入 | 32,329 | 32,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,662 | -30,886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,930 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,814 | -1,027,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,707 | -762,377 |
| リース債務の返済による支出 | -9,083 | -55,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -67,849 | -60,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,360 | 224,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,123 | 80,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,380 | 490,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 490,503 | 571,298 |
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