ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,180 | 682,547 |
| 減価償却費 | 476,217 | 485,096 |
| 減損損失 | － | 20,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | 5,215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,547 | 17,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,192 | 12,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,730 | -14,904 |
| 支払利息 | 82,805 | 77,082 |
| 固定資産除却損 | 4,221 | 16,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,341 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,815 | -31,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,902 | -5,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,982 | -8,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,288 | 126,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,322 | -62,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,339 | 121,281 |
| 小計 | 1,335,535 | 1,437,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,503 | 4,384 |
| 利息の支払額 | -82,164 | -75,985 |
| 法人税等の支払額 | -138,858 | -386,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,015 | 979,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,104 | -31,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,854 | -252,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 165,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 730 |
| 建設協力金の支払による支出 | -121,000 | -120,440 |
| 建設協力金の回収による収入 | 32,329 | 43,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,004 | -161,554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,892 | 10,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,922 | -336,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,370 | -869,708 |
| リース債務の返済による支出 | -121,375 | -151,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -60,370 | -60,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,162 | -811,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,930 | -167,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,298 | 725,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 725,229 | 557,523 |
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