ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 682,547 | 874,950 |
| 減価償却費 | 485,096 | 499,987 |
| 減損損失 | 20,981 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,215 | -34,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,140 | 18,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,682 | 10,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,904 | -13,903 |
| 支払利息 | 77,082 | 60,604 |
| 固定資産除却損 | 16,969 | 5,002 |
| 株式交付費 | － | 32,592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,408 | -15,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,042 | 18,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,117 | 22,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,850 | 33,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,890 | 45,736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,281 | -40,970 |
| 小計 | 1,437,954 | 1,517,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,384 | 3,735 |
| 利息の支払額 | -75,985 | -59,671 |
| 法人税等の支払額 | -386,362 | -290,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,990 | 1,170,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,701 | -544,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 76,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,867 | -104,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,682 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 1,742 |
| 建設協力金の支払による支出 | -120,440 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 43,395 | 44,401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161,554 | -342,586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,645 | 10,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,109 | -808,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,708 | -859,304 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,565,003 |
| リース債務の返済による支出 | -151,743 | -180,678 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -60,135 | -60,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,587 | 464,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,706 | 827,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,229 | 557,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 557,523 | 1,384,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
