有価証券報告書-第60期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,950 | 1,008,297 |
| 減価償却費 | 499,987 | 550,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,975 | -1,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,251 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,648 | 13,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,903 | -18,206 |
| 支払利息 | 60,604 | 45,960 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,870 |
| 固定資産除却損 | 5,002 | 23,145 |
| 株式交付費 | 32,592 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,968 | -37,745 |
| 国庫補助金 | － | -10,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,769 | -119,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,664 | -6,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,857 | 201,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,736 | 85,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,970 | 32,456 |
| 小計 | 1,517,249 | 1,785,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,735 | 5,493 |
| 利息の支払額 | -59,671 | -44,985 |
| 法人税等の支払額 | -290,404 | -374,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,908 | 1,371,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -544,701 | -175,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,600 | 206,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,770 | -177,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,000 | 243,624 |
| 国庫補助金による収入 | － | 10,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,742 | 280 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -269,598 |
| 建設協力金の回収による収入 | 44,401 | 69,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -342,586 | -244,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,633 | 9,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,681 | -277,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,304 | -781,278 |
| 株式の発行による収入 | 1,565,003 | － |
| リース債務の返済による支出 | -180,678 | -243,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -24 |
| 配当金の支払額 | -60,003 | -97,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,933 | -1,151,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,160 | -58,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,683 | 1,326,445 |