ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,608 | 465,871 |
| 減価償却費 | 249,261 | 356,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,820 | 12,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,099 | 28,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,768 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,546 | -11,162 |
| 支払利息 | 62,798 | 63,075 |
| 固定資産除却損 | － | 3,476 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,248 | 4,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,260 | -41,422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,867 | 79,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,094 | 30,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,473 | 69,736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,811 | 6,210 |
| 小計 | 1,015,404 | 1,127,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,753 | 4,182 |
| 利息の支払額 | -63,250 | -62,311 |
| 法人税等の支払額 | -194,919 | -138,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,988 | 930,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,014 | -33,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,758 | -50,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,939 | -99 |
| 出資金の回収による収入 | 450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 190 |
| 建設協力金の支払による支出 | -225,794 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,246 | 24,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,634 | -4,849 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,633 | 15,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,809 | -42,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 883,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,608 | -625,830 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,142 | -90,287 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -60,308 | -60,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,940 | -716,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,119 | 171,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,503 | 775,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,623 | 742,545 |
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