有価証券報告書-第63期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,190,636 |
| 減価償却費 | 618,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,338 |
| 支払利息 | 15,069 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -957,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 97,000 |
| 固定資産除却損 | 35,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121,040 |
| 小計 | 1,802,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,405 |
| 利息の支払額 | -14,670 |
| 法人税等の支払額 | -383,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,925 |
| 建設協力金の回収による収入 | 91,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,698 |
| リース債務の返済による支出 | -310,047 |
| 配当金の支払額 | -102,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,132,814 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,736 |