有価証券報告書-第63期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,485,729 | 3,191,015 |
売掛金 | 395,842 | 437,187 |
商品及び製品 | 935,628 | 981,399 |
原材料及び貯蔵品 | 452 | 464 |
前払費用 | 85,937 | 76,216 |
繰延税金資産 | 83,321 | 89,623 |
未収入金 | 420,921 | 454,937 |
その他 | 734 | 430 |
貸倒引当金 | -1,500 | -1,500 |
流動資産計 | 4,407,067 | 5,229,774 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,722,949 | 9,178,015 |
減価償却累計額 | -4,365,867 | -5,575,079 |
建物 | 3,357,081 | 3,602,935 |
構築物 | 502,399 | 750,197 |
減価償却累計額 | -437,856 | -696,089 |
構築物 | 64,543 | 54,107 |
工具 | 332,887 | 457,118 |
減価償却累計額 | -270,655 | -377,142 |
工具器具・備品(純額) | 62,232 | 79,975 |
土地 | 4,188,474 | 5,441,740 |
リース資産 | 1,427,886 | 1,569,123 |
減価償却累計額 | -626,282 | -705,521 |
リース資産 | 801,604 | 863,601 |
建設仮勘定 | - | 5,940 |
有形固定資産合計 | 8,473,936 | 10,048,300 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 5,350 | 5,350 |
電話加入権 | 8,421 | 9,139 |
無形固定資産合計 | 13,772 | 14,490 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 65,129 | 80,131 |
関係会社株式 | 40,025 | - |
出資金 | 1,764 | 1,808 |
長期貸付金 | 1,233,977 | 1,152,964 |
関係会社長期貸付金 | 225,950 | - |
長期前払費用 | 118,066 | 106,941 |
繰延税金資産 | 187,484 | 96,844 |
敷金及び保証金 | 818,835 | 805,797 |
その他 | 272 | 272 |
投資その他の資産合計 | 2,691,504 | 2,244,760 |
固定資産計 | 11,179,213 | 12,307,552 |
資産の部合計 | 15,586,281 | 17,537,326 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,361,575 | 2,360,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 424,346 | 502,589 |
リース債務 | 255,188 | 299,693 |
未払金 | 570,212 | 508,785 |
未払費用 | 355,156 | 387,185 |
未払法人税等 | 210,402 | 239,003 |
未払消費税等 | 149,354 | 102,715 |
預り金 | 132,176 | 127,522 |
賞与引当金 | 138,793 | 148,413 |
その他 | 119,608 | 117,308 |
流動負債計 | 4,716,814 | 4,793,216 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 808,034 | 726,892 |
リース債務 | 601,475 | 627,294 |
退職給付引当金 | 506,117 | 564,420 |
役員退職慰労引当金 | 140,035 | 151,002 |
資産除去債務 | 16,184 | 16,392 |
長期預り敷金保証金 | 283,253 | 364,441 |
固定負債計 | 2,355,100 | 2,450,444 |
負債の部合計 | 7,071,915 | 7,243,661 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,639,253 | 1,639,253 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,566,100 | 1,566,100 |
資本剰余金合計 | 1,566,100 | 1,566,100 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 159,266 | 159,266 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,800,000 | 4,100,000 |
繰越利益剰余金 | 1,357,005 | 2,825,900 |
利益剰余金合計 | 5,316,272 | 7,085,166 |
自己株式 | -2,978 | -2,978 |
株主資本合計 | 8,518,646 | 10,287,540 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -4,279 | 6,124 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,279 | 6,124 |
純資産の部合計 | 8,514,366 | 10,293,665 |
負債・純資産合計 | 15,586,281 | 17,537,326 |