区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	56,004	41,983	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	285,662	221,005	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	41,983	-	0.79	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	369,597	962,800	8.24	2026年～2049年

(注)1.平均利率については、当事業年度末現在の借入金残高及び利率を使用して算出しております。
2.リース債務の平均利率については、簡便法を採用しているリース債務を除いて算出しております。

2025/12/22 10:15

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

1.当社は、資本効率の向上を図りつつ、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

2025/12/22 10:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の負債につきましては、前事業年度末に比べ7億72百万円増加の101億24百万円となりました。
流動負債においては、買掛金の増加4億22百万円、賞与引当金の増加13百万円、未払費用の増加83百万円に対し、未払金の減少1億78百万円、未払法人税等の減少90百万円、未払消費税等の減少79百万円、リース債務の減少64百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少14百万円等により、前事業年度末に比べ1億28百万円増加の62億84百万円となりました。
固定負債においては、長期リース債務の増加5億93百万円、資産除去債務の増加1億32百万円等に対し、長期借入金の減少41百万円、長期未払金の減少37百万円、長期預り敷金保証金の減少8百万円により、前事業年度末に比べ6億44百万円増加の38億39百万円となりました。

2025/12/22 10:15

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期借入金が最長で決算日後1年、リース債務が最長で決算日後24年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/12/22 10:15