区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	56,004	56,004	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	324,521	285,662	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	97,987	41,983	0.52	2025年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	655,260	369,597	-	2025年～2028年

(注)1.平均利率については、当事業年度末現在の借入金残高及び利率を使用して算出しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/12/26 11:53

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

1.当社は、資本効率の向上を図りつつ、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/12/26 11:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債においては、買掛金の増加2億8百万円、賞与引当金の増加31百万円、未払金の増加2億53百万円、未払費用の増加73百万円、前受金の増加71百万円、リース債務の減少38百万円及び未払消費税の減少10百万円、その他の減少26百万円等により、前事業年度末に比べ5億63百万円増加の61億56百万円となりました。
固定負債においては、資産除去債務の増加14億96百万円及び退職給付引当金の増加15百万円に対し、長期借入金の減少56百万円、リース債務の減少2億85百万円、長期預り敷金保証金の減少11百万円等により、前事業年度末に比べ11億58百万円増加の31億94百万円となりました。
(純資産)

2024/12/26 11:53

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期借入金が最長で決算日後2年、リース債務が最長で決算日後4年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/12/26 11:53