ダイイチ（7643）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年9月30日: 38億7958万
2010年9月30日 +11.07%: 43億888万
2010年12月31日 -4.79%: 41億230万
2011年3月31日 -4.82%: 39億438万
2011年6月30日 -5.04%: 37億742万
2011年9月30日 +4.3%: 38億6674万
2011年12月31日 -0.78%: 38億3674万
2012年3月31日 -0.37%: 38億2265万
2012年6月30日 -5.63%: 36億751万
2012年9月30日 -5.76%: 33億9986万
2012年12月31日 -5.98%: 31億9666万
2013年3月31日 -6.36%: 29億9345万
2013年6月30日 -6.75%: 27億9141万
2013年9月30日 -6.19%: 26億1859万
2013年12月31日 -6.37%: 24億5172万
2014年3月31日 -6.74%: 22億8653万
2014年6月30日 -6.72%: 21億3299万
2014年9月30日 -7.3%: 19億7737万
2014年12月31日 -7.87%: 18億2176万
2015年3月31日 -8.54%: 16億6614万
2015年6月30日 -8.96%: 15億1692万
2015年9月30日 -9.78%: 13億6851万
2015年12月31日 -10.85%: 12億2009万
2016年3月31日 -11.44%: 10億8053万
2016年6月30日 -11.65%: 9億5463万
2016年9月30日 +7.84%: 10億2948万

個別

2008年9月30日: 23億9065万
2009年9月30日 +3.9%: 24億8389万
2010年9月30日 +24.45%: 30億9114万
2011年9月30日 -8.55%: 28億2695万
2012年9月30日 -10.22%: 25億3802万
2013年9月30日 -24.03%: 19億2809万
2014年9月30日 -25.15%: 14億4323万
2015年9月30日 -31.35%: 9億9071万
2016年9月30日 -18.44%: 8億803万
2016年12月31日 +35.96%: 10億9857万
2017年3月31日 -11.85%: 9億6835万
2017年6月30日 -12.99%: 8億4260万
2017年9月30日 -13.73%: 7億2689万
2017年12月31日 -15.92%: 6億1117万
2018年3月31日 -15.98%: 5億1353万
2018年6月30日 -12.73%: 4億4816万
2018年9月30日 -14.59%: 3億8278万
2018年12月31日 -17.08%: 3億1740万
2019年3月31日 -20.16%: 2億5340万
2019年6月30日 -22.93%: 1億9529万
2019年9月30日 -22.51%: 1億5133万
2019年12月31日 -26.16%: 1億1175万
2020年3月31日 -35.42%: 7217万
2020年6月30日 -54.74%: 3266万
2020年9月30日 -85.34%: 478万
2021年6月30日 +999.99%: 2億2399万
2021年9月30日 -6.25%: 2億999万
2021年12月31日 -6.67%: 1億9599万
2022年3月31日 -7.14%: 1億8199万
2022年6月30日 -7.69%: 1億6799万
2022年9月30日 -8.33%: 1億5399万
2022年12月31日 -9.09%: 1億3999万
2023年3月31日 -10%: 1億2598万
2023年6月30日 -11.11%: 1億1198万
2023年9月30日 -12.5%: 9798万
2023年12月31日 -14.29%: 8398万
2024年3月31日 -16.67%: 6998万
2024年6月30日 -20.01%: 5598万
2024年9月30日 -25.01%: 4198万
2024年12月31日 -33.35%: 2798万
2025年3月31日 -50.04%: 1398万

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	56,004	41,983	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	285,662	221,005	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	41,983	-	0.79	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	369,597	962,800	8.24	2026年～2049年

(注)1.平均利率については、当事業年度末現在の借入金残高及び利率を使用して算出しております。
2.リース債務の平均利率については、簡便法を採用しているリース債務を除いて算出しております。

2025/12/22 10:15

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

1.当社は、資本効率の向上を図りつつ、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

2025/12/22 10:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の負債につきましては、前事業年度末に比べ7億72百万円増加の101億24百万円となりました。
流動負債においては、買掛金の増加4億22百万円、賞与引当金の増加13百万円、未払費用の増加83百万円に対し、未払金の減少1億78百万円、未払法人税等の減少90百万円、未払消費税等の減少79百万円、リース債務の減少64百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少14百万円等により、前事業年度末に比べ1億28百万円増加の62億84百万円となりました。
固定負債においては、長期リース債務の増加5億93百万円、資産除去債務の増加1億32百万円等に対し、長期借入金の減少41百万円、長期未払金の減少37百万円、長期預り敷金保証金の減少8百万円により、前事業年度末に比べ6億44百万円増加の38億39百万円となりました。

2025/12/22 10:15

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期借入金が最長で決算日後1年、リース債務が最長で決算日後24年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/12/22 10:15