区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	424,346	502,589	1.11	-
1年以内に返済予定のリース債務	255,188	299,693	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	808,034	726,892	0.86	平成30年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	601,475	627,294	-	平成30年～35年

(注)1.平均利率については、当事業年度末現在の借入金残高及び利率を使用して算出しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年9月30日)	当事業年度(平成29年9月30日)
長期借入金	1,232,380千円	716,761千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	1,232,380	716,761

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億93百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出6億30百万円、リース債務の返済による支出3億10百万円、配当金の支払額1億2百万円に対し、長期借入れによる収入2億50百万円によるものであります。
なお、当社は前事業年度においてキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、前事業年度との比較については記載しておりません。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当事業年度末の負債につきましては、前事業年度末に比べ2億27百万円増加の72億99百万円となりました。流動負債においては、主に1年内返済予定の長期借入金の増加78百万円、リース債務の増加44百万円、未払費用の増加32百万円及び未払法人税等の増加72百万円等に対し、未払金の減少61百万円及び未払消費税等の減少34百万円等により、前事業年度末に比べ1億32百万円増加の48億49百万円となりました。固定負債においては、長期預り敷金保証金の増加81百万円、退職給付引当金の増加58百万円及びリース債務の増加25百万円等に対し、長期借入金の減少81百万円により、前事業年度末に比べ95百万円増加の24億50百万円となりました。
③ 純資産

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期借入金が最長で決算日後5年、リース債務が最長で決算日後7年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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