長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	641,214	608,864	1.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	214,525	264,723	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,977,377	1,368,513	1.56	平成28年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	466,723	780,107	-	平成28年～35年

(注)1.平均利率については、当連結会計年度末現在の借入金残高及び利率を使用して算出しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/12/24 10:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当連結会計年度(平成27年9月30日)
長期借入金	2,618,591千円	1,977,377千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	2,618,591	1,977,377

2015/12/24 10:42

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、10億円(前年同期比13.1%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出6億41百万円、リース債務の返済による支出2億73百万円、配当金の支払額85百万円等によるものであります。

2015/12/24 10:42

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期借入金が最長で決算日後7年、リース債務が最長で決算日後9年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/12/24 10:42