有価証券報告書-第64期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,190,636 | 1,136,591 |
減価償却費 | 618,678 | 659,179 |
災害損失 | - | 83,565 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,108 | 8,510 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,181 | 18,976 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,967 | 5,597 |
受取利息及び受取配当金 | -13,338 | -11,902 |
支払利息 | 15,069 | 9,095 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -957,277 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 97,000 | - |
固定資産除却損 | 35,227 | 17,687 |
その他の特別損益(△は益) | - | -562 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,698 | -49,450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,638 | 36,878 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -21,406 | 39,031 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,255 | 183,997 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38,428 | -60,675 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -121,040 | 84,636 |
小計 | 1,802,064 | 2,161,157 |
利息及び配当金の受取額 | 2,405 | 2,758 |
利息の支払額 | -14,670 | -8,569 |
災害損失の支払額 | - | -7,539 |
法人税等の支払額 | -383,256 | -388,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,543 | 1,759,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,201 | -13,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -83,592 | -1,512,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,925 | 125,000 |
建設協力金の回収による収入 | 91,926 | 232,013 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -479 | -619 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,939 | 161,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,518 | -1,008,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -630,698 | -502,589 |
リース債務の返済による支出 | -310,047 | -351,117 |
配当金の支払額 | -102,968 | -114,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,713 | -967,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637,348 | -216,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,132,814 | 2,916,037 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,736 | - |