有価証券報告書-第65期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,136,591 | 1,085,664 |
| 減価償却費 | 659,179 | 585,068 |
| 減損損失 | － | 225,629 |
| 災害損失 | 83,565 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,510 | 10,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,976 | 38,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,597 | 2,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,902 | -10,181 |
| 支払利息 | 9,095 | 4,494 |
| 固定資産除却損 | 17,687 | 26,283 |
| その他の特別損益（△は益） | -562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,450 | -38,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,878 | -43,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,031 | -6,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,997 | -41,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,675 | 126,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,636 | 64,515 |
| 小計 | 2,161,157 | 2,029,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,758 | 2,723 |
| 利息の支払額 | -8,569 | -3,878 |
| 災害損失の支払額 | -7,539 | － |
| 法人税等の支払額 | -388,127 | -350,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,678 | 1,678,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,200 | -12,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,512,988 | -338,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 232,013 | 78,314 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -619 | -26,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161,313 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,480 | -259,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -502,589 | -344,107 |
| リース債務の返済による支出 | -351,117 | -332,422 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -114,269 | -124,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,975 | -801,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,777 | 617,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916,037 | 3,533,684 |