ダイイチ（7643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,426 | 222,931 |
| 減価償却費 | 79,181 | 118,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,012 | -130,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,612 | 11,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | -7,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,476 | -4,950 |
| 支払利息 | 21,443 | 22,192 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,649 | -55,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,589 | -216,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,674 | -3,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,597 | 585,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,642 | 37,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,413 | 145,380 |
| 小計 | 753,221 | 784,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,575 | 2,585 |
| 利息の支払額 | -21,138 | -21,783 |
| 法人税等の支払額 | -101,956 | -61,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,701 | 702,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,314 | -11,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,467 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 190 |
| 建設協力金の支払による支出 | -112,897 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,082 | 8,082 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126 | -4,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 182 | 3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,839 | -4,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,686 | -212,750 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 460,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,001 | -29,791 |
| 配当金の支払額 | -51,034 | -55,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,278 | 162,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,140 | 861,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,503 | 1,075,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,643 | 1,432,442 |
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