利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、17億59百万円(前年同期比25.1%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益11億40百万円、減価償却費6億59百万円、仕入債務の増加額1億83百万円、その他の負債の増加額84百万円、災害損失83百万円等に対し、法人税等の支払額3億88百万円、未払消費税等の減少額48百万円、売上債権の増加額49百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億8百万円(前年同期は得られた資金24百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15億12百万円等に対し、建設協力金の回収による収入2億32百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億61百万円等によるものであります。

2022/06/30 14:08