財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、10億8百万円(前年同期は得られた資金24百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15億12百万円等に対し、建設協力金の回収による収入2億32百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億61百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、9億67百万円(前年同期比22.0%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出5億2百万円、リース債務の返済による支出3億51百万円、配当金の支払額1億14百万円によるものであります。

2022/06/30 14:08