利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、9億59百万円(前年同期比4.7%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益8億56百万円、減価償却費3億30百万円、その他の資産の減少額2億41百万円、仕入債務の増加額1億48百万円、たな卸資産の減少額1億31百万円等に対し、その他の負債の減少額4億23百万円、法人税等の支払額2億78百万円、売上債権の増加額1億6百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億25百万円(前年同期は得られた資金1億4百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億56百万円、建設協力金の支払による支出1億14百万円等に対し、建設協力金の回収による収入55百万円等によるものであります。

2022/06/30 17:04