利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、8億69百万円(前年同期比9.3%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益10億49百万円、減価償却費3億24百万円、その他の資産の減少額59百万円、仕入債務の増加額1億40百万円に対し、棚卸資産の増加額53百万円、役員退職慰労引当金の減少額1億6百万円、その他の負債の減少額88百万円、法人税等の支払額2億68百万円、売上債権の増加額1億2百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、80百万円(前年同期は使用した資金2億25百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出44百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出60百万円に対し、建設協力金の回収による収入26百万円等によるものであります。

2023/05/15 10:00