利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、14億73百万円(前年同期比69.4%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額2億78百万円、売上債権の増加額2億円、賞与引当金の減少額69百万円、その他の資産の増加額62百万円等に対し、税引前四半期純利益11億62百万円、減価償却費3億85百万円、仕入債務の増加額3億54百万円、その他の負債の増加額1億37百万円、棚卸資産の減少額88百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億59百万円(前年同期は使用した資金80百万円)となりました。これは主に、建設協力金の回収による収入22百万円等に対し、有形固定資産の取得による支出5億70百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出1億35百万円、建設協力金の支払による支出72百万円によるものであります。

2024/05/14 16:09