財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、7億59百万円(前年同期は使用した資金80百万円)となりました。これは主に、建設協力金の回収による収入22百万円等に対し、有形固定資産の取得による支出5億70百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出1億35百万円、建設協力金の支払による支出72百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億43百万円(前年同期比31.1%増)となりました。これは、配当金の支払額2億85百万円、リース債務の返済による支出1億71百万円、自己株式の取得による支出57百万円、長期借入金の返済による支出28百万円によるものであります。

2024/05/14 16:09