営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億73百万円(前年同期比69.4%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額2億78百万円、売上債権の増加額2億円、賞与引当金の減少額69百万円、その他の資産の増加額62百万円等に対し、税引前四半期純利益11億62百万円、減価償却費3億85百万円、仕入債務の増加額3億54百万円、その他の負債の増加額1億37百万円、棚卸資産の減少額88百万円等によるものであります。

2024/05/14 16:09