１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	56,004	56,004	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	324,521	285,662	-	-

(注)1.平均利率については、当事業年度末現在の借入金残高及び利率を使用して算出しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/12/26 11:53

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

1.当社は、資本効率の向上を図りつつ、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/12/26 11:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記の表において、貸借対照表の1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
c.財務政策

2024/12/26 11:53