ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,359,756 | 1,675,418 |
| 減価償却費 | 117,998 | 126,584 |
| のれん償却額 | 41,191 | 33,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,220 | 159,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,679 | 16,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | － | 60,184 |
| 固定資産除却損 | 10,348 | 15,691 |
| 支払利息 | 15,323 | 12,880 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -52,091 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,993 |
| 災害損失 | － | 3,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,533 | 871,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,600 | 485,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,487 | -1,960,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,492 | 40,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,480 | 19,868 |
| その他 | -129,359 | -49,425 |
| 小計 | 2,243,611 | 1,559,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 218 |
| 利息の支払額 | -9,726 | -8,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,153,714 | -1,072,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,170 | 479,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,507 | -96,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,469 | -21,058 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 120,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -149,121 | -142,163 |
| その他 | 11,823 | 7,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,275 | -251,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -162,500 | -162,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107,781 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,803 | － |
| 配当金の支払額 | -173,645 | -241,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,341 | -511,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -60,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,446 | -344,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,747,350 | 5,327,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,327,903 | 5,567,114 |
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