キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 13:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -113億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,688 | -226 | 4,904 | 1,462 | -200 | 16,213 | 通期 | 1,013 | -460 | 4,822 | 554 | -302 | 15,224 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,117 | -377 | -96 | 1,740 | -134 | 16,867 | 通期 | 2,005 | -536 | -225 | 1,468 | -278 | 16,467 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,992 | -234 | -225 | 1,758 | -170 | 18,001 | 通期 | -170 | -988 | -436 | -1,158 | -545 | 14,873 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,279 | -834 | -237 | 4,445 | -204 | 19,080 | 通期 | 8,585 | -1,630 | -481 | 6,954 | -1,057 | 21,346 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,007 | -389 | -519 | 1,618 | -184 | 22,445 | 通期 | 2,426 | -818 | -911 | 1,608 | -602 | 22,043 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,995 | -527 | -5,699 | 2,469 | -230 | 18,813 | 通期 | 3,673 | -1,250 | -6,135 | 2,423 | -709 | 18,332 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 288 | -108 | -566 | 180 | -178 | 17,946 | 通期 | 73 | 172 | -960 | 245 | -430 | 17,617 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,825 | -240 | -295 | 3,585 | -182 | 20,906 | 通期 | 5,152 | -2,327 | -719 | 2,824 | -299 | 19,722 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,444 | -74 | -424 | 2,370 | -75 | 21,669 | 通期 | 3,411 | -2,069 | -857 | 1,342 | -193 | 20,207 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,092 | -96 | -10,888 | 2,996 | -75 | 12,315 | 通期 | 4,654 | -87 | -11,350 | 4,567 | -119 | 13,424 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5億5377万
- 2017年12月（連） +165.13%
- 14億6823万
- 2018年12月（連） マイ転
- -11億5825万
- 2019年12月（連） プラ転
- 69億5449万
- 2020年12月（連） -76.88%
- 16億757万
- 2021年12月（連） +50.75%
- 24億2335万
- 2022年12月（連） -89.87%
- 2億4543万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 28億2437万
- 2024年12月（連） -52.49%
- 13億4199万
- 2025年12月（連） +240.31%
- 45億6700万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 1.13%
- 2017年12月（連）
- 2.26%
- 2018年12月（連）
- -0.17%
- 2019年12月（連）
- 8.31%
- 2020年12月（連）
- 2.45%
- 2021年12月（連）
- 3.42%
- 2022年12月（連）
- 0.07%
- 2023年12月（連）
- 4.46%
- 2024年12月（連）
- 2.94%
- 2025年12月（連）
- 3.6%
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