四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,449,458 | 2,637,963 |
| 減価償却費 | 167,954 | 153,553 |
| のれん償却額 | 66,627 | 78,970 |
| 減損損失 | 5,748 | 33,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,773 | 17,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,244 | -8,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -718 |
| 支払利息 | 1,518 | 23 |
| 助成金収入 | － | -2,685 |
| 受取補償金 | － | -374,392 |
| 受取保険金 | -3,149 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,439 | -4,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,728,748 | 2,158,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,268 | 690,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,575,452 | -4,664,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,670 | -101,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227,874 | 71,778 |
| その他 | -80,633 | -156,332 |
| 小計 | 4,143,211 | 530,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | － |
| 利息の支払額 | -942 | -23 |
| 助成金の受取額 | － | 2,685 |
| 補償金の受取額 | － | 370,550 |
| 保険金の受取額 | 3,149 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,150,133 | -614,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,995,424 | 288,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,454 | -173,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,197 | -3,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -91,161 | -198,596 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -43,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,924 | 106,088 |
| 敷金の差入による支出 | -143,063 | -71,396 |
| 敷金の回収による収入 | 35,310 | 209,079 |
| その他 | 1,088 | 67,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,554 | -108,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,802 | -14,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,014,802 | － |
| 配当金の支払額 | -698,667 | -551,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,698,667 | -566,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,229,798 | -386,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,813,150 | 17,945,522 |