ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,637,963 | 2,544,050 |
| 減価償却費 | 153,553 | 148,089 |
| のれん償却額 | 78,970 | 59,099 |
| 減損損失 | 33,888 | 7,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,895 | -130,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,912 | 77,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -88 |
| 支払利息 | 23 | 41 |
| 助成金収入 | -2,685 | -2,611 |
| 受取補償金 | -374,392 | -87,001 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,571 | 3,059 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,158,226 | 751,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 690,019 | 2,840,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,664,298 | -2,474,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,919 | -145,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,778 | 650,435 |
| その他 | -156,332 | 60,825 |
| 小計 | 530,036 | 4,302,157 |
| 利息の支払額 | -23 | -141 |
| 助成金の受取額 | 2,685 | 3,261 |
| 補償金の受取額 | 370,550 | 86,808 |
| 法人税等の支払額 | -614,951 | -567,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,296 | 3,824,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,735 | -173,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -7,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 事業譲受による支出 | -198,596 | -41,811 |
| 貸付けによる支出 | -43,016 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 106,088 | 207,681 |
| 敷金の差入による支出 | -71,396 | -109,952 |
| 敷金の回収による収入 | 209,079 | 113,990 |
| その他 | 67,062 | -28,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,384 | -240,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,802 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -551,204 | -395,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,006 | -295,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,094 | 3,289,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,616,674 | 20,906,372 |
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