ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,544,050 | 2,966,646 |
| 減価償却費 | 148,089 | 138,130 |
| のれん償却額 | 59,099 | 25,608 |
| 減損損失 | 7,257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130,087 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,618 | 200,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -20,765 |
| 支払利息 | 41 | 215 |
| 助成金収入 | -2,611 | -2,049 |
| 受取補償金 | -87,001 | -191,484 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,059 | 2,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751,692 | 1,714,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,840,350 | 1,810,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,474,869 | -3,813,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,690 | -35,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 650,435 | -130,045 |
| その他 | 60,825 | -2,292 |
| 小計 | 4,302,157 | 2,664,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 20,765 |
| 利息の支払額 | -141 | -206 |
| 助成金の受取額 | 3,261 | 2,049 |
| 補償金の受取額 | 86,808 | 192,439 |
| 法人税等の支払額 | -567,327 | -435,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824,758 | 2,443,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,886 | -62,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,860 | -11,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -41,811 | -49,019 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 207,681 | 17,619 |
| 敷金の差入による支出 | -109,952 | -28,920 |
| 敷金の回収による収入 | 113,990 | 75,709 |
| その他 | -28,173 | 3,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,011 | -73,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -395,049 | -413,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,049 | -423,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,289,698 | 1,946,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,906,372 | 21,668,564 |
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