ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,966,646 | 3,773,173 |
| 減価償却費 | 138,130 | 118,711 |
| のれん償却額 | 25,608 | 10,354 |
| 減損損失 | － | 16,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,828 | 1,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,765 | -66,183 |
| 支払利息 | 215 | 164 |
| 助成金収入 | -2,049 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,294 |
| 受取補償金 | -191,484 | － |
| 支払手数料 | － | 42,002 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,845 | 2,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,714,509 | 1,546,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,810,812 | 1,558,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,813,137 | -3,095,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,118 | -261,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,045 | 281,367 |
| その他 | -2,292 | -81,141 |
| 小計 | 2,664,469 | 3,845,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,765 | 66,183 |
| 利息の支払額 | -206 | -157 |
| 助成金の受取額 | 2,049 | － |
| 補償金の受取額 | 192,439 | － |
| 法人税等の支払額 | -435,722 | -820,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,793 | 3,091,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,643 | -68,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,945 | -5,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,294 |
| 事業譲受による支出 | -49,019 | -5,622 |
| 貸付けによる支出 | -18,103 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,619 | 7,632 |
| 敷金の差入による支出 | -28,920 | -65,651 |
| 敷金の回収による収入 | 75,709 | 62,648 |
| その他 | 3,584 | -21,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,717 | -96,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -10,339,002 |
| 配当金の支払額 | -413,861 | -538,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,911 | -10,887,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946,164 | -7,892,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,668,564 | 12,315,053 |
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