ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,773,173 | 5,157,273 |
| 減価償却費 | 118,711 | 108,937 |
| のれん償却額 | 10,354 | 7,839 |
| 減損損失 | 16,799 | 5,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 16,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,183 | -99,829 |
| 支払利息 | 164 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,294 | 13 |
| 支払手数料 | 42,002 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,553 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546,044 | 925,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,558,997 | 2,358,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,095,358 | -3,540,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,749 | -211,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 281,367 | 95,972 |
| その他 | -81,141 | -185,978 |
| 小計 | 3,845,932 | 4,640,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,183 | 82,680 |
| 利息の支払額 | -157 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -820,050 | -1,032,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,091,907 | 3,690,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,106,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,656 | -78,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,913 | -22,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,294 | 12,500 |
| 出資金の回収による収入 | － | 47,211 |
| 事業譲受による支出 | -5,622 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,632 | 7,480 |
| 敷金の差入による支出 | -65,651 | -22,678 |
| 敷金の回収による収入 | 62,648 | 49,782 |
| その他 | -21,878 | 3,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,146 | -1,109,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,339,002 | － |
| 配当金の支払額 | -538,895 | -794,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,887,897 | -804,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,892,137 | 1,776,173 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,315,053 | 15,200,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
