ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,489,122 | 3,449,458 |
| 減価償却費 | 137,306 | 167,954 |
| のれん償却額 | 81,722 | 66,627 |
| 減損損失 | － | 5,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,158 | 77,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,271 | 21,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -339 |
| 支払利息 | 3,945 | 1,518 |
| 受取保険金 | -24,996 | -3,149 |
| 災害見舞金 | -20,435 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,052 | -2,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,689,264 | 2,728,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670,641 | -81,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,029,589 | -2,575,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282,552 | 129,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -632,575 | 227,874 |
| その他 | -226,573 | -80,633 |
| 小計 | 2,890,491 | 4,143,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 140 |
| 利息の支払額 | -3,926 | -942 |
| 保険金の受取額 | 26,617 | 3,149 |
| 災害見舞金の受取額 | 20,435 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -920,557 | -1,150,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,173 | 2,995,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,778 | -227,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,255 | -2,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 事業譲受による支出 | -129,593 | -91,161 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,929 | 5,924 |
| 敷金の差入による支出 | -156,216 | -143,063 |
| 敷金の回収による収入 | 44,843 | 35,310 |
| その他 | 41,317 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,753 | -526,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,014,802 |
| 配当金の支払額 | -518,912 | -698,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,912 | -5,698,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099,507 | -3,229,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,445,437 | 18,813,150 |
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