四半期報告書-第29期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,489,122 | 3,449,458 |
減価償却費 | 137,306 | 167,954 |
のれん償却額 | 81,722 | 66,627 |
減損損失 | - | 5,748 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,158 | 77,773 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,271 | 21,244 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -124 |
受取利息及び受取配当金 | -270 | -339 |
支払利息 | 3,945 | 1,518 |
受取保険金 | -24,996 | -3,149 |
災害見舞金 | -20,435 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,052 | -2,439 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,689,264 | 2,728,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 670,641 | -81,268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,029,589 | -2,575,452 |
未払金の増減額(△は減少) | -282,552 | 129,670 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -632,575 | 227,874 |
その他 | -226,573 | -80,633 |
小計 | 2,890,491 | 4,143,211 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 140 |
利息の支払額 | -3,926 | -942 |
保険金の受取額 | 26,617 | 3,149 |
災害見舞金の受取額 | 20,435 | - |
災害損失の支払額 | -6,027 | - |
法人税等の支払額 | -920,557 | -1,150,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,173 | 2,995,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -151,778 | -227,454 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,255 | -2,197 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
事業譲受による支出 | -129,593 | -91,161 |
貸付けによる支出 | -10,000 | -5,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,929 | 5,924 |
敷金の差入による支出 | -156,216 | -143,063 |
敷金の回収による収入 | 44,843 | 35,310 |
その他 | 41,317 | 1,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,753 | -526,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 14,802 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,014,802 |
配当金の支払額 | -518,912 | -698,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,912 | -5,698,667 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,099,507 | -3,229,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,445,437 | 18,813,150 |