四半期報告書-第28期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,397,323 | 3,489,122 |
減価償却費 | 148,239 | 137,306 |
のれん償却額 | 61,263 | 81,722 |
減損損失 | 2,847 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -150 | 4,158 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,567 | 29,271 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -270 |
支払利息 | 3,895 | 3,945 |
受取補償金 | -24,575 | - |
受取保険金 | - | -24,996 |
災害見舞金 | - | -20,435 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -8,031 | 2,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,474,658 | 1,689,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,460,172 | 670,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,790,788 | -2,029,589 |
未払金の増減額(△は減少) | 57,611 | -282,552 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 680,227 | -632,575 |
その他 | 149,317 | -226,573 |
小計 | 5,644,447 | 2,890,491 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 140 |
利息の支払額 | -3,876 | -3,926 |
補償金の受取額 | 24,575 | - |
保険金の受取額 | - | 26,617 |
災害見舞金の受取額 | - | 20,435 |
災害損失の支払額 | - | -6,027 |
法人税等の支払額 | -386,679 | -920,557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,278,605 | 2,007,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -180,717 | -151,778 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,911 | -32,255 |
事業譲受による支出 | -495,461 | -129,593 |
貸付けによる支出 | - | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,835 | 4,929 |
敷金の差入による支出 | -168,236 | -156,216 |
敷金の回収による収入 | 44,567 | 44,843 |
投資事業組合からの分配による収入 | 11,221 | - |
その他 | -24,809 | 41,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,512 | -388,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -82 | - |
配当金の支払額 | -237,157 | -518,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,239 | -518,912 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,207,853 | 1,099,507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,345,930 | 22,445,437 |