四半期報告書-第27期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,887,596 | 2,397,323 |
減価償却費 | 108,526 | 148,239 |
のれん償却額 | 34,791 | 61,263 |
減損損失 | - | 2,847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,460 | -150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,209 | 32,567 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -399,915 | - |
受取利息及び受取配当金 | -410 | -131 |
支払利息 | 3,894 | 3,895 |
受取補償金 | - | -24,575 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,053 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -12 | -8,031 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,740,085 | 2,474,658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,753,269 | 3,460,172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,937,167 | -3,790,788 |
未払金の増減額(△は減少) | -89,637 | 57,611 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 348,958 | 680,227 |
その他 | 10,797 | 149,317 |
小計 | 2,467,473 | 5,644,447 |
利息及び配当金の受取額 | 453 | 140 |
利息の支払額 | -3,875 | -3,876 |
補償金の受取額 | - | 24,575 |
法人税等の支払額 | -472,209 | -386,679 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,841 | 5,278,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -165,237 | -180,717 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -22,911 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 35,210 | - |
事業譲受による支出 | -53,886 | -495,461 |
貸付金の回収による収入 | 8,104 | 2,835 |
敷金の差入による支出 | -106,735 | -168,236 |
敷金の回収による収入 | 27,058 | 44,567 |
投資事業組合からの分配による収入 | 12,528 | 11,221 |
その他 | 15,795 | -24,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,675 | -833,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -369 | -82 |
配当金の支払額 | -224,334 | -237,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,704 | -237,239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,533,461 | 4,207,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,872,542 | 19,080,395 |