ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404,211 | 1,887,596 |
| 減価償却費 | 115,848 | 108,526 |
| のれん償却額 | 43,048 | 34,791 |
| 減損損失 | 3,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,601 | -2,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,317 | 15,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,729 | -399,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -410 |
| 支払利息 | 3,855 | 3,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,053 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,158 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,608,663 | 2,740,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,007,401 | 1,753,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,567,050 | -3,937,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,173 | -89,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,853 | 348,958 |
| その他 | -91,074 | 10,797 |
| 小計 | 2,574,021 | 2,467,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 453 |
| 利息の支払額 | -3,836 | -3,875 |
| 法人税等の支払額 | -453,365 | -472,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117,272 | 1,991,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,998 | -165,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -4,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,000 | -2,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,210 |
| 事業譲受による支出 | -11,001 | -53,886 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,424 | 8,104 |
| 敷金の差入による支出 | -46,181 | -106,735 |
| 敷金の回収による収入 | 35,486 | 27,058 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,448 | 12,528 |
| その他 | 886 | 15,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,200 | -233,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -369 |
| 配当金の支払額 | -96,327 | -224,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,327 | -224,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,643,744 | 1,533,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,467,267 | 18,000,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
