四半期報告書-第26期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,404,211 | 1,887,596 |
減価償却費 | 115,848 | 108,526 |
のれん償却額 | 43,048 | 34,791 |
減損損失 | 3,185 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,601 | -2,460 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,317 | 15,209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,729 | -399,915 |
受取利息及び受取配当金 | -352 | -410 |
支払利息 | 3,855 | 3,894 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,053 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6,158 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,608,663 | 2,740,085 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,007,401 | 1,753,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,567,050 | -3,937,167 |
未払金の増減額(△は減少) | -83,173 | -89,637 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,853 | 348,958 |
その他 | -91,074 | 10,797 |
小計 | 2,574,021 | 2,467,473 |
利息及び配当金の受取額 | 453 | 453 |
利息の支払額 | -3,836 | -3,875 |
法人税等の支払額 | -453,365 | -472,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117,272 | 1,991,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -129,998 | -165,237 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -4,414 |
投資有価証券の取得による支出 | -132,000 | -2,100 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35,210 |
事業譲受による支出 | -11,001 | -53,886 |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,424 | 8,104 |
敷金の差入による支出 | -46,181 | -106,735 |
敷金の回収による収入 | 35,486 | 27,058 |
投資事業組合からの分配による収入 | 7,448 | 12,528 |
その他 | 886 | 15,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,200 | -233,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -369 |
配当金の支払額 | -96,327 | -224,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,327 | -224,704 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,643,744 | 1,533,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,467,267 | 18,000,729 |