ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448,054 | 1,404,211 |
| 減価償却費 | 137,268 | 115,848 |
| のれん償却額 | 39,955 | 43,048 |
| 減損損失 | 14,176 | 3,185 |
| 店舗等撤退費用 | 11,795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -3,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,733 | 15,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,916 | 26,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -352 |
| 支払利息 | 2,774 | 3,855 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,646 | 6,158 |
| 出資金評価損 | 411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,828,958 | 2,608,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,794,374 | 1,007,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,405,479 | -2,567,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176,123 | -83,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,659 | 84,853 |
| その他 | -109,377 | -91,074 |
| 小計 | 2,573,309 | 2,574,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 453 |
| 利息の支払額 | -3,330 | -3,836 |
| 法人税等の支払額 | -882,613 | -453,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,694 | 2,117,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,212 | -129,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,637 | -4,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -132,000 |
| 事業譲受による支出 | -105,261 | -11,001 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,989 | 2,424 |
| 敷金の差入による支出 | -89,581 | -46,181 |
| 敷金の回収による収入 | 31,104 | 35,486 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,819 | 7,448 |
| その他 | 26,927 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,851 | -377,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -96,402 | -96,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,903,542 | -96,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,365,385 | 1,643,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,213,240 | 16,867,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
