四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,768,583 | 1,448,054 |
減価償却費 | 130,288 | 137,268 |
のれん償却額 | 39,633 | 39,955 |
減損損失 | - | 14,176 |
店舗等撤退費用 | - | 11,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | -496 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,360 | 15,733 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,590 | 31,916 |
受取利息及び受取配当金 | -1,545 | -328 |
支払利息 | 415 | 2,774 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40,835 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,257 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -30,446 | -7,646 |
出資金評価損 | 2,345 | 411 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,794,882 | 3,828,958 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,403,403 | 1,794,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,858,412 | -4,405,479 |
未払金の増減額(△は減少) | -98,826 | -176,123 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,906 | -52,659 |
その他 | -170,411 | -109,377 |
小計 | 2,983,111 | 2,573,309 |
利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 328 |
利息の支払額 | -415 | -3,330 |
法人税等の支払額 | -421,297 | -882,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562,944 | 1,687,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,651 | -192,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,248 | -7,637 |
投資有価証券の売却による収入 | 70,812 | - |
事業譲受による支出 | -1,263 | -105,261 |
貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,989 |
敷金の差入による支出 | -72,912 | -89,581 |
敷金の回収による収入 | 58,704 | 31,104 |
投資事業組合からの分配による収入 | 30,628 | 8,819 |
その他 | -6,304 | 26,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,573 | -225,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -117 | -54 |
配当金の支払額 | -96,869 | -96,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,986 | 4,903,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,397,384 | 6,365,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,626,109 | 16,213,240 |